재무관리
계좌내역·채권·채무 현황을 통합 관리합니다.
이달 순현금흐름
-7,350,000
매출채권
2.6억
매입채무
3.6억
카드 사용액
1,085만
이달 순현금흐름
-7,350,000
적자
매출채권 잔액
2.6억
연체 2건
매입채무 잔액
3.6억
연체 1건
이달 수입 합계
1,210만
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입1,210만
이달 지출1,945만
순흐름-7,350,000
카드내역 요약
이달 사용액1,085만
매핑 완료20건
미분류0건
채권 현황
수금완료4건
미수금3건
연체2건 (7,018만)
채무 현황
지급완료4건
미지급4건
연체1건 (6,522만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 6건 · 카드 12건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 (8명) | 복리후생비 | 4,200만 | |
| 2026-04-05 | 계좌 | 여의도 본사 임대료 | 임차료 | 550만 | |
| 2026-04-05 | 계좌 | 마포 보조창고 보관료 | 임차료 | 220만 | |
| 2026-04-02 | 계좌 | 기업보험료 납부 | 보험료 | 180만 | |
| 2026-03-27 | 계좌 | 통신비 (사무실 + 모바일) | 통신비 | 145만 | |
| 2026-03-20 | 계좌 | 법인세 중간예납 | 세금과공과 | 1,800만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
소모품비80.6%
3.7억복리후생비9.2%
4,223만세금과공과4.1%
1,868만지급수수료1.9%
893만임차료1.7%
770만보험료0.8%
360만여비교통비0.8%
347만광고선전비0.4%
202만통신비0.4%
190만접대비0.1%
46만차량유지비0.0%
10만총 비용4.6억